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    中国工商银行、中国农业银行发布重要公告
    时间:2021-11-24

      日前,中国农业银行601288)、中国工商银行601398)官网发布关于国家开发银行增发2021年第十六、十八期金融债券11月23日发行公告、关于国家开发银行2021年第十六期金融债券柜台市场续发行的销售通告。

      中国农业银行关于国家开发银行增发2021年第十六、十八期金融债券11月23日发行公告

      2021年11月24日-25日,我行拟发售国家开发银行2021年第十六期(增发)和第十八期(增发)金融债券(债券简称“21国开16”和“21国开18”)。

      21国开16为1年期固定利率债券,剩余期限为0.94年,按年付息,我行发售额度不超过6亿元。本期增发债券招标日为2021年11月23日,分销日为11月24日-25日,缴款日为11月26日,上市日为11月30日。本次增发债券的起息日为2021年11月26日,付息兑付日为2022年11月5日,票面利率2.25%。如遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2021年11月23日招标确定,我行当日将进行公告。

      21国开18为3年期固定利率债券,剩余期限为2.96年,按年付息,我行发售额度不超过2亿元。本期增发债券招标日为2021年11月23日,分销日为11月24日-25日,缴款日为11月26日,上市日为11月30日。本次增发债券的起息日为2021年11月26日,首次付息日为2022年11月11日,兑付日为2024年11月11日,票面利率2.73%。如遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2021年11月23日招标确定,我行当日将进行公告。

      票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

      欢迎广大客户在11月24日-25日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发和增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

      本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

      中国农业银行债市宝产品不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失,不应将债市宝产品视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对债市宝产品收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

      中国工商银行关于国家开发银行2021年第十六期金融债券柜台市场续发行的销售通告

      我行将于2021年11月24日-11月25日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和对公客户,销售国家开发银行2021年第十六期金融债券(1年期续发行)。

      本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2021年第十六期金融债券,债券简称21国开16,债券代码210216,为1年期固定利率附息债券,我行发行额度不超过10亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2021年11月5日,到期一次还本付息,2022年11月5日(节假日顺延)偿还本金并支付利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为2.25%。根据11月23日银行间市场招标结果,续发行价格为100.20元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为2.1708%。

      本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内(非工作日除外),电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

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